| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 5 918.00 | 4 013.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 393.00 | 49 587.00 | 15 806.00 | 65 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 444.00 | 55 504.00 | 19 939.00 | 75 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 172.00 | 29 691.00 | 153 481.00 | 183 172.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CF Disponibilités | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 058.00 | 29 691.00 | 652 367.00 | 682 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 501.00 | 85 195.00 | 672 306.00 | 757 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 1 626.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 145 390.00 | 85 783.00 | | 145 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 857.00 | 62 744.00 | | 75 857.00 |
DL TOTAL (I) | 338 510.00 | 262 653.00 | | 338 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 706.00 | 19 782.00 | | 22 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 935.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 444.00 | 86 949.00 | | 112 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 168.00 | 102 100.00 | | 123 168.00 |
EA Autres dettes | 74 532.00 | 37 812.00 | | 74 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 796.00 | 248 578.00 | | 333 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 306.00 | 511 231.00 | | 672 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 844.00 | | 1 762 844.00 | 1 762 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 844.00 | | 1 762 844.00 | 1 762 844.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | 9 500.00 | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 29 616.00 | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 19 330.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 298.00 | 2 875.00 | | 13 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 610.00 | 22 205.00 | | 13 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 7 411.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 26 379.00 | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 884.00 | 1 529 746.00 | | 1 884 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 027.00 | 1 467 002.00 | | 1 809 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 857.00 | 62 744.00 | | 75 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 228.00 | | 14 860.00 | 110 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 645.00 | 75 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 615.00 | 75 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 138.00 | | 14 800.00 | 110 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 60.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 750.00 | 13 101.00 | 36 347.00 | 78 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 750.00 | 13 101.00 | 36 347.00 | 78 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | 9 183.00 | 13 416.00 | 22 600.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 560.00 | 238 560.00 | | 238 560.00 |
VW T.V.A. | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 796.00 | 320 380.00 | 13 416.00 | 333 796.00 |