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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 11 251.00 | 2 245.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 2 721.00 | 2 919.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 136.00 | 13 972.00 | 5 164.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 026.00 | 13 972.00 | 31 054.00 | 45 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 521.00 | | 615.00 | 18 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | 615.00 | 18 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | 1 786.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 1 786.00 | | 12 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 809.00 | | | 39 809.00 |