| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 12 120.00 | 1 377.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 3 730.00 | 1 909.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 136.00 | 15 850.00 | 3 286.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 387.00 | 15 850.00 | 32 537.00 | 48 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 1 878.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 1 878.00 | | 13 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YT Sous‐traitance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 723.00 | | | 38 723.00 |