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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 13 558.00 | 489.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 371.00 | 4 211.00 | 79 160.00 | 83 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 417.00 | 17 769.00 | 79 648.00 | 97 417.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 235.00 | 17 769.00 | 123 467.00 | 141 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | 1 018.00 | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 9 394.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 47 164.00 | 21 411.00 | | 47 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 65.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 1 210.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 13 587.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 303.00 | 14 862.00 | | 76 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 467.00 | 36 273.00 | | 123 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 183.00 | 14 862.00 | | 38 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546.00 | | 81 871.00 | 15 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | 81 871.00 | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 3 078.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 3 078.00 | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 106.00 | 9 987.00 | 38 119.00 | 48 106.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 302.00 | 38 183.00 | 38 119.00 | 76 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 132.00 | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | 6 450.00 | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 14 595.00 | 13 075.00 | | 14 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 440.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 2 174.00 | | 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 836.00 | 789.00 | | 24 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 1 132.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 14 536.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 956.00 | 6 356.00 | | 10 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 554.00 | 24 928.00 | | 55 554.00 |