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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 13 503.00 | 544.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 187.00 | 312.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546.00 | 14 690.00 | 856.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 964.00 | 14 690.00 | 36 273.00 | 50 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 505.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 513.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 21 411.00 | 12 018.00 | | 21 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 5 920.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 587.00 | 10 295.00 | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 862.00 | 16 280.00 | | 14 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 273.00 | 28 297.00 | | 36 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 862.00 | 16 280.00 | | 14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996.00 | | 550.00 | 14 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | 550.00 | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 465.00 | 226.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 226.00 | | 14 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 3 088.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | 4 250.00 | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 13 075.00 | 18 949.00 | | 13 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440.00 | 1 725.00 | | 2 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | 5 886.00 | | 2 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789.00 | 3 625.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 3 088.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 536.00 | 11 785.00 | | 14 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 356.00 | 5 272.00 | | 6 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 928.00 | 34 435.00 | | 24 928.00 |