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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 13 459.00 | 38.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 005.00 | 494.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996.00 | 14 464.00 | 532.00 | 14 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 761.00 | 14 464.00 | 28 297.00 | 42 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 490.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 16.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018.00 | 11 505.00 | | 12 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 4 394.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 14 201.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 280.00 | 18 595.00 | | 16 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 297.00 | 30 100.00 | | 28 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280.00 | 18 595.00 | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 631.00 | 4 846.00 | | 8 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 423.00 | 80 053.00 | | 75 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 910.00 | 80 038.00 | | 74 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 16.00 | | 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703.00 | | 293.00 | 14 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | | 293.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 607.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 607.00 | | 13 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 984.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 18 949.00 | 29 664.00 | | 18 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YT Sous‐traitance | 5 886.00 | 2 005.00 | | 5 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 984.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 785.00 | 12 560.00 | | 11 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | 9 971.00 | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 435.00 | 31 668.00 | | 34 435.00 |