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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 13 112.00 | 3 801.00 | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 436.00 | 74 745.00 | 10 691.00 | 85 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088.00 | 10 332.00 | 1 755.00 | 12 088.00 |
BF Prêts | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 288.00 | 98 552.00 | 187 736.00 | 286 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 414.00 | | 239 414.00 | 239 414.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 164.00 | | 466 164.00 | 466 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 706.00 | 98 552.00 | 669 154.00 | 767 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
DH Report à nouveau | 161 617.00 | 86 696.00 | | 161 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 593.00 | 137 921.00 | | 159 593.00 |
DL TOTAL (I) | 527 607.00 | 431 014.00 | | 527 607.00 |
DP Provisions pour risques | 15 254.00 | 10 870.00 | | 15 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 254.00 | 10 870.00 | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 79 121.00 | | 34 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 408.00 | 85 160.00 | | 90 408.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 2 528.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 293.00 | 166 809.00 | | 126 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 154.00 | 608 693.00 | | 669 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 293.00 | 166 809.00 | | 126 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 875.00 | | 1 804 875.00 | 1 804 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 875.00 | | 1 804 875.00 | 1 804 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 899.00 | | | -15 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 11 444.00 | | 13 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 324.00 | 1 685 400.00 | | 1 818 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 731.00 | 1 547 479.00 | | 1 658 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 593.00 | 137 921.00 | | 159 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 160.00 | | 11 238.00 | 276 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 286 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | | 9 378.00 | 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 1 860.00 | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 4 161.00 | | 94 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 029.00 | 4 161.00 | | 94 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | 15 254.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 15 254.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 254.00 | 10 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UP Prêts | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 167.00 | 262 917.00 | 11 250.00 | 274 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |