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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 16 494.00 | 418.00 | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 861.00 | 86 405.00 | 19 457.00 | 105 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 10 620.00 | 4 745.00 | 15 365.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 931.00 | 113 881.00 | 195 050.00 | 308 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 808.00 | 2 185.00 | 236 623.00 | 238 808.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 353.00 | 2 185.00 | 544 168.00 | 546 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 284.00 | 116 066.00 | 739 218.00 | 855 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
DL TOTAL (I) | 629 508.00 | | | 629 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
ED (V) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 218.00 | | | 739 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 686.00 | | 10 538.00 | 307 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 308 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | 138 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | | 8 738.00 | 136 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 1 800.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 999.00 | 12 913.00 | 7 030.00 | 107 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 12 913.00 | 7 030.00 | 107 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 2 185.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |