| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 14 803.00 | 2 109.00 | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 074.00 | 81 277.00 | 25 797.00 | 107 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 11 556.00 | 1 331.00 | 12 887.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 686.00 | 107 998.00 | 199 687.00 | 307 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 273 459.00 | | 273 459.00 | 273 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 277.00 | | 619 277.00 | 619 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 212.00 | 107 999.00 | 820 213.00 | 928 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
DH Report à nouveau | 258 210.00 | 161 617.00 | | 258 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 699.00 | 159 593.00 | | 209 699.00 |
DL TOTAL (I) | 674 306.00 | 527 607.00 | | 674 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249.00 | 15 254.00 | | 1 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249.00 | 15 254.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 34 853.00 | | 64 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | 90 408.00 | | 78 404.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 031.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 659.00 | 126 293.00 | | 144 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 213.00 | 669 154.00 | | 820 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 659.00 | 126 293.00 | | 144 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 689.00 | | 2 089 689.00 | 2 089 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 689.00 | | 2 089 689.00 | 2 089 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15 899.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 15 899.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -15 899.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 227.00 | 13 861.00 | | 28 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 916.00 | 1 818 324.00 | | 2 106 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 217.00 | 1 658 731.00 | | 1 897 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 699.00 | 159 593.00 | | 209 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 265.00 | 13 136.00 | | 25 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 288.00 | | 22 638.00 | 286 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 307 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 436.00 | | 22 438.00 | 114 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | 200.00 | 12 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 552.00 | 9 447.00 | | 98 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | 9 447.00 | | 98 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 254.00 | 1 249.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 1 249.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 047.00 | 334 047.00 | | 334 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |