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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 655.00 | 97 377.00 | 12 279.00 | 109 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 9 813.00 | 4 535.00 | 14 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 528.00 | 124 464.00 | 217 064.00 | 341 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 447 368.00 | | 447 368.00 | 447 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 196.00 | | 693 196.00 | 693 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 724.00 | 124 464.00 | 910 260.00 | 1 034 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 368.00 | 48 408.00 | | 56 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 467.00 | 307 960.00 | | 306 467.00 |
DL TOTAL (I) | 643 935.00 | 637 468.00 | | 643 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 17 897.00 | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 680.00 | 65 103.00 | | 111 680.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 486.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 280.00 | 85 486.00 | | 265 280.00 |
ED (V) | 1 045.00 | 527.00 | | 1 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 260.00 | 723 482.00 | | 910 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 280.00 | 85 486.00 | | 265 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 964.00 | | 1 843 964.00 | 1 843 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 964.00 | | 1 843 964.00 | 1 843 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 35.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -35.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 858.00 | 70 108.00 | | 75 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 227.00 | 1 982 255.00 | | 1 852 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 760.00 | 1 674 295.00 | | 1 545 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 467.00 | 307 960.00 | | 306 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 603.00 | 25 265.00 | | 25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 121.00 | | 38 227.00 | 310 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 341 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 170 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 509.00 | | 38 227.00 | 139 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 642.00 | 8 642.00 | 6 820.00 | 122 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 279.00 | 8 642.00 | 6 820.00 | 122 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 219 478.00 | 219 478.00 | | 219 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 026.00 | 231 776.00 | 11 250.00 | 243 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 243.00 | 257 243.00 | | 257 243.00 |