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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 159 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 028 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 280 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 56 368.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 820.00 | 306 467.00 | | 244 820.00 |
DL TOTAL (I) | 638 755.00 | 643 935.00 | | 638 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 601.00 | 100 000.00 | | 252 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 467.00 | | 45 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 852.00 | 111 680.00 | | 84 852.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 96.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 736.00 | 265 280.00 | | 385 736.00 |
ED (V) | 3 585.00 | 1 045.00 | | 3 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 076.00 | 910 260.00 | | 1 028 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 030 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 874.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 909.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -909.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 824.00 | 75 858.00 | | 79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 670.00 | 1 852 227.00 | | 2 033 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 850.00 | 1 545 760.00 | | 1 788 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 820.00 | 306 467.00 | | 244 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 528.00 | | 5 885.00 | 341 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 468.00 | 313 945.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 468.00 | 143 332.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 915.00 | | 5 885.00 | 170 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 464.00 | 9 748.00 | 3 468.00 | 124 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 101.00 | 9 748.00 | 3 468.00 | 124 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 608.00 | 224 358.00 | 11 250.00 | 235 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 735.00 | 385 735.00 | | 385 735.00 |