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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 219.00 | 350 246.00 | 11 973.00 | 362 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 350 246.00 | 11 973.00 | 362 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 715.00 | | 2 350 715.00 | 2 350 715.00 |
BZ Autres créances | 10 400 033.00 | | 10 400 033.00 | 10 400 033.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 645.00 | | 12 915 645.00 | 12 915 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 864.00 | 350 246.00 | 12 927 618.00 | 13 277 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 069.00 | 1 063 848.00 | | 706 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 262.00 | 4 492 193.00 | | 4 398 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247 938.00 | 3 253 938.00 | | 3 247 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 247 938.00 | 3 253 938.00 | | 3 247 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 23 415.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 190.00 | 831 279.00 | | 900 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 366.00 | 3 541 139.00 | | 3 771 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 986.00 | 358 458.00 | | 372 986.00 |
EA Autres dettes | 235 332.00 | 133 075.00 | | 235 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 418.00 | 4 887 366.00 | | 5 281 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 618.00 | 12 633 497.00 | | 12 927 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 315 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 088 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 565.00 | -511 798.00 | | -540 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 069.00 | 1 063 848.00 | | 706 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 366.00 | 3 771 366.00 | | 3 771 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 715.00 | | | 2 350 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 9 460 372.00 | | | 9 460 372.00 |
VP Divers | 932 685.00 | | | 932 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750 748.00 | 12 750 748.00 | | 12 750 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 418.00 | 5 281 418.00 | | 5 281 418.00 |