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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 902.00 | 379 157.00 | 112 745.00 | 491 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 902.00 | 379 157.00 | 112 745.00 | 491 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 678.00 | 9 225.00 | 3 987 453.00 | 3 996 678.00 |
BZ Autres créances | 9 080 897.00 | | 9 080 897.00 | 9 080 897.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 491.00 | | 237 491.00 | 237 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396 210.00 | 9 225.00 | 13 386 985.00 | 13 396 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 112.00 | 388 382.00 | 13 499 730.00 | 13 888 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 987.00 | 4 419 672.00 | | 39 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 442.00 | 1 720 315.00 | | 771 442.00 |
DL TOTAL (I) | 855 428.00 | 6 183 987.00 | | 855 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340 000.00 | 590 000.00 | | 1 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 000.00 | 590 000.00 | | 1 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 512.00 | 4 129 171.00 | | 4 059 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 778.00 | 390 044.00 | | 476 778.00 |
EA Autres dettes | 6 115 170.00 | 353.00 | | 6 115 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 841.00 | 437 556.00 | | 652 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 304 301.00 | 4 957 124.00 | | 11 304 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 730.00 | 11 731 111.00 | | 13 499 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 135 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 135 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 437.00 | 44 818.00 | | 591 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 381.00 | 13 569 631.00 | | 13 148 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 939.00 | 11 849 315.00 | | 12 376 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 442.00 | 1 720 315.00 | | 771 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 716.00 | | 7 185.00 | 484 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 716.00 | | 7 185.00 | 484 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 992.00 | 17 165.00 | | 361 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 992.00 | 17 165.00 | | 361 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | 750 000.00 | | 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904 297.00 | 750 000.00 | | 2 904 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 512.00 | 4 059 512.00 | | 4 059 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 778.00 | 476 778.00 | | 476 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115 170.00 | 6 115 170.00 | | 6 115 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 841.00 | 652 841.00 | | 652 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 678.00 | 3 996 678.00 | | 3 996 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -9 225.00 | -9 225.00 | | -9 225.00 |
VC Groupe et associés | 8 343 688.00 | 8 343 688.00 | | 8 343 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692 018.00 | 692 018.00 | | 692 018.00 |
VP Divers | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068 350.00 | 13 068 350.00 | | 13 068 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 301.00 | 11 304 301.00 | | 11 304 301.00 |