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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 219.00 | 352 828.00 | 9 391.00 | 362 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 352 828.00 | 9 391.00 | 362 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 241.00 | | 2 674 241.00 | 2 674 241.00 |
BZ Autres créances | 9 816 458.00 | | 9 816 458.00 | 9 816 458.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 558 477.00 | | 12 558 477.00 | 12 558 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 696.00 | 352 828.00 | 12 567 867.00 | 12 920 696.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 262.00 | 3 648 193.00 | | 3 834 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 755.00 | 706 069.00 | | 1 341 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 017.00 | 4 398 262.00 | | 5 220 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 904 297.00 | 3 247 936.00 | | 2 904 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904 297.00 | 3 247 936.00 | | 2 904 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 081.00 | 3 771 366.00 | | 3 399 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 441.00 | 372 966.00 | | 364 441.00 |
EA Autres dettes | 680 031.00 | 235 332.00 | | 680 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 553.00 | 5 281 418.00 | | 4 443 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 867.00 | 12 927 618.00 | | 12 567 867.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 703 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 492 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 032 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -371 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | -142 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -202 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 261 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 188.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 433.00 | -540 568.00 | | -653 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 479.00 | 11 753 028.00 | | 12 256 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 914 724.00 | -11 046 958.00 | | -10 914 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 755.00 | 706 069.00 | | 1 341 755.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247 938.00 | | 343 641.00 | 3 247 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247 938.00 | | 343 641.00 | 3 247 938.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 081.00 | 3 399 081.00 | | 3 399 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 031.00 | 680 031.00 | | 680 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 241.00 | | | 2 674 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 9 123 232.00 | | | 9 123 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490 699.00 | 12 490 699.00 | | 12 490 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 553.00 | 4 443 553.00 | | 4 443 553.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |