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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 491.00 | 360 423.00 | 42 068.00 | 402 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 491.00 | 360 423.00 | 42 068.00 | 402 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 565.00 | 9 225.00 | 3 757 340.00 | 3 766 565.00 |
BZ Autres créances | 8 416 236.00 | | 8 416 236.00 | 8 416 236.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 279.00 | 9 225.00 | 12 181 054.00 | 12 190 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 770.00 | 369 648.00 | 12 223 122.00 | 12 592 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 176 017.00 | 3 834 262.00 | | 4 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 655.00 | 1 341 755.00 | | 963 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 672.00 | 5 220 017.00 | | 5 183 672.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195 069.00 | 2 904 297.00 | | 2 195 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195 069.00 | 2 904 297.00 | | 2 195 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 951.00 | 3 399 081.00 | | 3 919 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 496.00 | 364 441.00 | | 451 496.00 |
EA Autres dettes | 472 405.00 | 680 031.00 | | 472 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 381.00 | 4 443 553.00 | | 4 844 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 122.00 | 12 567 867.00 | | 12 223 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 749 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 179 225.00 | |
GE Autres charges | | | 151 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -659 932.00 | -6 534 331.00 | | -659 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 461.00 | 12 256 479.00 | | 13 759 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 807.00 | 10 914 724.00 | | 12 795 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 654.00 | 1 341 755.00 | | 963 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904 297.00 | 1 170 000.00 | 1 879 226.00 | 2 904 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904 297.00 | 1 170 000.00 | 1 879 228.00 | 2 904 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 951.00 | 3 919 951.00 | | 3 919 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 405.00 | 472 405.00 | | 472 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 340.00 | 3 757 340.00 | | 3 757 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 565 621.00 | 7 565 621.00 | | 7 565 621.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 699.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 496.00 | 451 496.00 | | 451 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182 801.00 | 12 182 801.00 | | 12 182 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 851.00 | 4 843 851.00 | | 4 843 851.00 |