| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 002.00 | 369 422.00 | 95 580.00 | 465 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 002.00 | 369 422.00 | 95 580.00 | 465 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 783.00 | | 3 323 783.00 | 3 323 783.00 |
BZ Autres créances | 871 526.00 | | 871 526.00 | 871 526.00 |
CF Disponibilités | 2 955 586.00 | | 2 955 586.00 | 2 955 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 187 491.00 | | 7 187 491.00 | 7 187 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 494.00 | 369 422.00 | 7 283 072.00 | 7 652 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 428.00 | 39 987.00 | | 811 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 182.00 | 771 442.00 | | 1 482 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 610.00 | 855 428.00 | | 2 337 610.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 1 340 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 1 340 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 077.00 | 4 059 512.00 | | 3 205 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 999.00 | 476 778.00 | | 238 999.00 |
EA Autres dettes | 751 386.00 | 6 115 170.00 | | 751 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 652 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 195 462.00 | 11 304 301.00 | | 4 195 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 072.00 | 13 499 730.00 | | 7 283 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 894 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 894 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 498 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 375 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -97 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 392.00 | 591 437.00 | | 534 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 498 259.00 | 13 148 381.00 | | 12 498 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 076.00 | 12 376 939.00 | | 11 016 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 182.00 | 771 442.00 | | 1 482 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 902.00 | | | 491 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 465 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 465 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 902.00 | | | 491 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 157.00 | 17 165.00 | 26 900.00 | 379 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 157.00 | 17 165.00 | 26 900.00 | 379 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904 297.00 | | 590 000.00 | 2 904 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 297.00 | | 590 000.00 | 2 904 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 077.00 | 3 205 077.00 | | 3 205 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 386.00 | 751 386.00 | | 751 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 783.00 | 3 323 783.00 | | 3 323 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VP Divers | 861 660.00 | 861 660.00 | | 861 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 309.00 | 4 195 309.00 | | 4 195 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 462.00 | 4 195 462.00 | | 4 195 462.00 |