| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 14 187.00 | 4 571.00 | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 279.00 | 94 060.00 | 52 219.00 | 146 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 731.00 | 140 821.00 | 59 910.00 | 200 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 592.00 | | 333 592.00 | 333 592.00 |
BZ Autres créances | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 516.00 | | 693 516.00 | 693 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 715.00 | 140 821.00 | 755 894.00 | 896 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 371 262.00 | 284 609.00 | | 371 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | 86 653.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 518 011.00 | 452 773.00 | | 518 011.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 150.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 8 199.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 717.00 | 277 568.00 | | 220 717.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 181.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 197.00 | 392 312.00 | | 228 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 894.00 | 854 771.00 | | 755 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 197.00 | 392 312.00 | | 228 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
FG Production vendue services | 1 389 819.00 | | 1 389 819.00 | 1 389 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 568.00 | | 1 397 568.00 | 1 397 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | 2 622.00 | | 6 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 460.00 | 61 834.00 | | 58 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 551.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 551.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 5 448.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 20 565.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 619.00 | 1 420 773.00 | | 1 405 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 381.00 | 1 334 120.00 | | 1 340 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | 86 653.00 | | 65 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 879.00 | 3 673.00 | | 18 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 183.00 | | 8 548.00 | 192 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 489.00 | | 8 548.00 | 156 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 475.00 | 14 345.00 | | 126 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 14 345.00 | | 93 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 333 592.00 | | | 333 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 047.00 | 443 047.00 | | 443 047.00 |
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 197.00 | 228 197.00 | | 228 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 396.00 | 16 672.00 | | 14 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 22 601.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 110 631.00 | 82 655.00 | | 110 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 735.00 | 49 275.00 | | 45 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | 2 545.00 | | 3 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 565.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 518.00 | 17 237.00 | | 17 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 605.00 | 281 497.00 | | 279 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 652.00 | 24 683.00 | | 33 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 758.00 | 164 260.00 | | 181 758.00 |