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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 19 125.00 | 1 465.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 769.00 | 142 211.00 | 74 558.00 | 216 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 054.00 | 193 910.00 | 79 144.00 | 273 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 046.00 | | 367 046.00 | 367 046.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 366 705.00 | | 366 705.00 | 366 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 038.00 | | 737 038.00 | 737 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 093.00 | 193 910.00 | 816 183.00 | 1 010 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 187.00 | 176 296.00 | | 190 187.00 |
DL TOTAL (I) | 470 412.00 | 456 520.00 | | 470 412.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854.00 | 26 208.00 | | 19 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | 262.00 | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 17 464.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 270.00 | 240 227.00 | | 217 270.00 |
EA Autres dettes | 40 738.00 | 14 434.00 | | 40 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 086.00 | 298 594.00 | | 336 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 183.00 | 764 800.00 | | 816 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 086.00 | 298 594.00 | | 336 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 642.00 | | 17 412.00 | 255 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 948.00 | | 17 412.00 | 219 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 660.00 | 18 251.00 | | 175 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 087.00 | 18 251.00 | | 143 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 469.00 | 371 469.00 | | 371 469.00 |
VW T.V.A. | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |