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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 17 979.00 | 2 611.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 358.00 | 125 106.00 | 74 251.00 | 199 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 642.00 | 175 659.00 | 79 983.00 | 255 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 971.00 | | 337 971.00 | 337 971.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 816.00 | | 684 816.00 | 684 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 459.00 | 175 659.00 | 764 800.00 | 940 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 198 713.00 | 213 469.00 | | 198 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 296.00 | 167 139.00 | | 176 296.00 |
DL TOTAL (I) | 456 520.00 | 462 119.00 | | 456 520.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 16 484.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 227.00 | 219 109.00 | | 240 227.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 5 595.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 594.00 | 241 451.00 | | 298 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 800.00 | 713 256.00 | | 764 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 594.00 | 241 451.00 | | 298 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 661.00 | | 51 982.00 | 203 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 966.00 | | 51 982.00 | 167 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 449.00 | 20 211.00 | | 155 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 875.00 | 20 211.00 | | 122 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 526.00 | 367 526.00 | | 367 526.00 |
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 594.00 | 298 594.00 | | 298 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 34 203.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 639.00 | 21 219.00 | | 28 639.00 |
ST Autres comptes | 117 967.00 | 107 342.00 | | 117 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 568.00 | 39 269.00 | | 39 568.00 |
YT Sous‐traitance | 46 093.00 | 8 936.00 | | 46 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 3 624.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 37 827.00 | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 683.00 | 374 683.00 | | 374 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
ZE Dividendes | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 267.00 | 176 766.00 | | 232 267.00 |