| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 16 153.00 | 3 105.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 709.00 | 106 721.00 | 41 988.00 | 148 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 661.00 | 155 447.00 | 48 213.00 | 203 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 008.00 | | 343 008.00 | 343 008.00 |
BZ Autres créances | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CF Disponibilités | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 697.00 | | 679 697.00 | 679 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 358.00 | 155 447.00 | 727 911.00 | 883 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 213 469.00 | 371 262.00 | | 213 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 012.00 | 65 238.00 | | 173 012.00 |
DL TOTAL (I) | 467 992.00 | 518 011.00 | | 467 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 3 908.00 | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 230.00 | 220 717.00 | | 234 230.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 3 311.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 233.00 | 228 197.00 | | 250 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 911.00 | 755 894.00 | | 727 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 233.00 | 228 197.00 | | 250 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
FG Production vendue services | 1 460 318.00 | | 1 460 318.00 | 1 460 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 042.00 | | 1 468 042.00 | 1 468 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | 6 236.00 | | 2 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 418.00 | 58 460.00 | | 32 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 597.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 597.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -597.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 490.00 | 4 869.00 | | 50 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 174.00 | 1 405 619.00 | | 1 471 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 162.00 | 1 340 381.00 | | 1 298 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 012.00 | 65 238.00 | | 173 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 024.00 | 18 879.00 | | 30 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 731.00 | | 2 930.00 | 200 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 036.00 | | 2 930.00 | 165 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 822.00 | 14 627.00 | | 140 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 249.00 | 14 627.00 | | 108 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 343 008.00 | 343 008.00 | | 343 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 268.00 | 379 268.00 | | 379 268.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 203.00 | 14 396.00 | | 34 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 219.00 | 21 943.00 | | 21 219.00 |
ST Autres comptes | 101 469.00 | 110 631.00 | | 101 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 269.00 | 45 735.00 | | 39 269.00 |
YT Sous‐traitance | 8 936.00 | 3 449.00 | | 8 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 3 122.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 827.00 | 17 518.00 | | 37 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 845.00 | 279 605.00 | | 292 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 283.00 | 33 652.00 | | 17 283.00 |
ZE Dividendes | 223 031.00 | | | 223 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 893.00 | 181 758.00 | | 170 893.00 |