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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 20 184.00 | 406.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 120.00 | 131 216.00 | 34 904.00 | 166 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 405.00 | 183 974.00 | 38 431.00 | 222 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 424.00 | | 432 424.00 | 432 424.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 426 582.00 | | 426 582.00 | 426 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 409.00 | | 865 409.00 | 865 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 815.00 | 183 974.00 | 903 841.00 | 1 087 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 112.00 | 190 187.00 | | 182 112.00 |
DL TOTAL (I) | 462 337.00 | 470 412.00 | | 462 337.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 147.00 | 19 854.00 | | 16 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720.00 | 23 018.00 | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 577.00 | 35 206.00 | | 74 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 916.00 | 217 270.00 | | 277 916.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | 40 738.00 | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 819.00 | 336 086.00 | | 431 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 841.00 | 816 183.00 | | 903 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 672.00 | 336 086.00 | | 415 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 1 515 549.00 | | 1 515 549.00 | 1 515 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 870.00 | | 1 515 870.00 | 1 515 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 412.00 | 39 227.00 | | 48 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 912.00 | 607.00 | | 34 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | 27 018.00 | | 7 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 465.00 | 27 018.00 | | 30 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -26 411.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 939.00 | 67 093.00 | | 63 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 408.00 | 1 603 319.00 | | 1 551 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 296.00 | 1 413 132.00 | | 1 369 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 112.00 | 190 187.00 | | 182 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 643.00 | 22.00 | | 19 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 649.00 | 222 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 649.00 | 186 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 911.00 | 17 846.00 | 27 782.00 | 193 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 338.00 | 17 846.00 | 27 782.00 | 161 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 432 424.00 | 432 424.00 | | 432 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 758.00 | 439 758.00 | | 439 758.00 |
VW T.V.A. | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 672.00 | 415 672.00 | | 415 672.00 |