| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 759.00 | 18.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 609.00 | 1 759.00 | 750 850.00 | 752 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 430.00 | 1 759.00 | 767 671.00 | 769 430.00 |
CU Autres participations | 750 832.00 | | 750 832.00 | 750 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 256.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 871.00 | 35 753.00 | | 25 871.00 |
DL TOTAL (I) | 172 160.00 | 146 289.00 | | 172 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 440.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 503.00 | 599 876.00 | | 572 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 6 823.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 11 548.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 511.00 | 618 686.00 | | 595 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 671.00 | 764 976.00 | | 767 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 909.00 | 224 904.00 | | 190 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 038.00 | 189 151.00 | | 165 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 871.00 | 35 753.00 | | 25 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 609.00 | | | 752 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 832.00 | | | 750 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 195.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 195.00 | | 1 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 572 503.00 | 76 743.00 | 360 000.00 | 572 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 511.00 | 99 751.00 | 360 000.00 | 595 511.00 |