| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 175.00 | 719.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 1 175.00 | 751 551.00 | 752 726.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 001.00 | 1 175.00 | 755 827.00 | 757 001.00 |
CU Autres participations | 750 832.00 | | 750 832.00 | 750 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 105 233.00 | 51 110.00 | | 105 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 656.00 | 54 123.00 | | 114 656.00 |
DL TOTAL (I) | 341 197.00 | 226 541.00 | | 341 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 2 322.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 606.00 | 510 322.00 | | 403 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 8 974.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 6 881.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 629.00 | 528 499.00 | | 414 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 827.00 | 755 040.00 | | 755 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 869.00 | 132 739.00 | | 138 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 2 322.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 14 649.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 649.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 655.00 | 224 935.00 | | 269 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 999.00 | 170 813.00 | | 154 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 656.00 | 54 123.00 | | 114 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 052.00 | | 674.00 | 752 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 674.00 | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 832.00 | | | 750 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 304.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 304.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 403 606.00 | 127 846.00 | 275 760.00 | 403 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 629.00 | 138 869.00 | 275 760.00 | 414 629.00 |