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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 537.00 | 357.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 1 537.00 | 751 189.00 | 752 726.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 971.00 | 1 537.00 | 784 434.00 | 785 971.00 |
CU Autres participations | 750 832.00 | | 750 832.00 | 750 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 219 889.00 | 105 233.00 | | 219 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | 114 656.00 | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 347 498.00 | 341 197.00 | | 347 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 113.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 321.00 | 403 606.00 | | 402 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 7 835.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 3 076.00 | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 936.00 | 414 629.00 | | 436 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 434.00 | 755 827.00 | | 784 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 176.00 | 138 869.00 | | 81 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 113.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 321.00 | | | 402 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 211.00 | 269 655.00 | | 165 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 911.00 | 154 999.00 | | 158 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 301.00 | 114 656.00 | | 6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 726.00 | | | 752 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 832.00 | | | 750 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 362.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 362.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 402 321.00 | 46 561.00 | 284 606.00 | 402 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 936.00 | 81 176.00 | 284 606.00 | 436 936.00 |