| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 659.00 | 561.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 052.00 | 659.00 | 751 393.00 | 752 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 177.00 | 659.00 | 771 518.00 | 772 177.00 |
CU Autres participations | 750 832.00 | | 750 832.00 | 750 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 50 852.00 | 24 981.00 | | 50 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 25 871.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 172 418.00 | 172 160.00 | | 172 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 1 589.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 729.00 | 572 503.00 | | 579 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 14 193.00 | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | 7 226.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 100.00 | 595 511.00 | | 599 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 518.00 | 767 671.00 | | 771 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 340.00 | 99 751.00 | | 143 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 1 589.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 036.00 | 190 909.00 | | 163 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 778.00 | 165 038.00 | | 162 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 25 871.00 | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 609.00 | | 635.00 | 752 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 752 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 635.00 | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 832.00 | | | 750 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 93.00 | 1 193.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 93.00 | 1 193.00 | 1 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 579 729.00 | 123 969.00 | 455 760.00 | 579 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 100.00 | 143 340.00 | 455 760.00 | 599 100.00 |