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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 762.00 | 132.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 1 762.00 | 750 964.00 | 752 726.00 |
BZ Autres créances | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 091.00 | 1 762.00 | 817 330.00 | 819 091.00 |
CU Autres participations | 750 832.00 | | 750 832.00 | 750 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 226 190.00 | 219 889.00 | | 226 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 635.00 | 6 301.00 | | 63 635.00 |
DL TOTAL (I) | 411 133.00 | 347 498.00 | | 411 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 50.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 779.00 | 402 321.00 | | 401 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 4 243.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 30 322.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 197.00 | 436 936.00 | | 406 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 330.00 | 784 434.00 | | 817 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 197.00 | 81 176.00 | | 406 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 50.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 779.00 | | | 401 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 304.00 | 165 211.00 | | 212 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 668.00 | 158 911.00 | | 148 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 635.00 | 6 301.00 | | 63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 225.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 225.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 401 779.00 | 401 779.00 | | 401 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 197.00 | 406 197.00 | | 406 197.00 |