| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 188.00 | 27 513.00 | 27 674.00 | 55 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 037.00 | 33 908.00 | 488 129.00 | 522 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 597.00 | | 412 597.00 | 412 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 634.00 | 33 908.00 | 900 726.00 | 934 634.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 363 716.00 | 243 950.00 | | 363 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 313.00 | 119 766.00 | | 109 313.00 |
DL TOTAL (I) | 636 930.00 | 527 616.00 | | 636 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 9 629.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 671.00 | 104 228.00 | | 78 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 69 474.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 377.00 | 167 282.00 | | 129 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 796.00 | 350 614.00 | | 263 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 726.00 | 878 231.00 | | 900 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 796.00 | 350 374.00 | | 263 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 616.00 | | 1 609 616.00 | 1 609 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 616.00 | | 1 609 616.00 | 1 609 616.00 |
FM Production stockée | | | 21 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 1 015.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 1 015.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -1 015.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 413.00 | 37 350.00 | | 32 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 982.00 | 1 514 796.00 | | 1 651 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 669.00 | 1 395 030.00 | | 1 542 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 313.00 | 119 766.00 | | 109 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 328.00 | 37 912.00 | | 41 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 307.00 | | 10 731.00 | 511 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | | 9 682.00 | 45 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 1 049.00 | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 797.00 | 9 111.00 | | 24 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 476.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 8 635.00 | | 18 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 208.00 | 189 622.00 | 6 586.00 | 196 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 796.00 | 263 796.00 | | 263 796.00 |