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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 892.00 | 68 317.00 | 111 575.00 | 179 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 277.00 | 75 212.00 | 582 064.00 | 657 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 763.00 | | 361 763.00 | 361 763.00 |
BZ Autres créances | 321 310.00 | | 321 310.00 | 321 310.00 |
CF Disponibilités | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 511.00 | | 826 511.00 | 826 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 789.00 | 75 212.00 | 1 408 576.00 | 1 483 789.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 479 498.00 | 429 338.00 | | 479 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 335.00 | 154 660.00 | | 108 335.00 |
DL TOTAL (I) | 751 734.00 | 747 898.00 | | 751 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 810.00 | 6 997.00 | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 12 344.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 541.00 | 87 895.00 | | 517 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 446.00 | 150 115.00 | | 70 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 841.00 | 257 352.00 | | 656 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 576.00 | 1 005 251.00 | | 1 408 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 492.00 | 4 187.00 | | 609 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |