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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 620.00 | 34 050.00 | 26 569.00 | 60 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 770.00 | 39 745.00 | 492 024.00 | 531 770.00 |
BP En cours de production de services | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 746.00 | | 445 746.00 | 445 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 516.00 | 39 745.00 | 937 771.00 | 977 516.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
DL TOTAL (I) | 697 738.00 | | | 697 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 771.00 | | | 937 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 294.00 | | 1 783 294.00 | 1 783 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 294.00 | | 1 783 294.00 | 1 783 294.00 |
FM Production stockée | | | 35 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 437.00 | | | 1 842 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 230.00 | | | 1 656 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 038.00 | | | 522 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 9 255.00 | 3 418.00 | 33 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 700.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 9 255.00 | 2 718.00 | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 843.00 | 196 257.00 | 6 586.00 | 202 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | 240 033.00 | | 240 033.00 |