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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 5 731.00 | 1 163.00 | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 628.00 | 44 934.00 | 47 693.00 | 92 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 997.00 | 50 665.00 | 514 332.00 | 564 997.00 |
BN En cours de production de biens | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
BZ Autres créances | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CF Disponibilités | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 919.00 | | 490 919.00 | 490 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 917.00 | 50 665.00 | 1 005 251.00 | 1 055 917.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 429 338.00 | 347 630.00 | | 429 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 660.00 | 186 207.00 | | 154 660.00 |
DL TOTAL (I) | 747 898.00 | 697 738.00 | | 747 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | 217.00 | | 6 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | 15 163.00 | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 895.00 | 90 135.00 | | 87 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 115.00 | 134 516.00 | | 150 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 352.00 | 240 032.00 | | 257 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 251.00 | 937 771.00 | | 1 005 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 217.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 854 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 385.00 | |
FM Production stockée | | | -26 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 7 229.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 7 229.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -7 070.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 060.00 | 69 440.00 | | 50 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 976.00 | 1 842 437.00 | | 1 857 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 315.00 | 1 656 230.00 | | 1 703 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 660.00 | 186 207.00 | | 154 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 204.00 | 51 412.00 | | 57 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 746.00 | 10 920.00 | | 39 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 37.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 10 883.00 | | 34 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811.00 | 2 624.00 | 4 187.00 | 6 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VP Divers | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 406.00 | 226 821.00 | 6 586.00 | 233 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 353.00 | 253 166.00 | 4 187.00 | 257 353.00 |