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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 326.00 | 163 627.00 | 61 698.00 | 225 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 711.00 | 170 522.00 | 531 188.00 | 701 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 024.00 | | 485 024.00 | 485 024.00 |
BZ Autres créances | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CF Disponibilités | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 170.00 | | 826 170.00 | 826 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 881.00 | 170 522.00 | 1 357 359.00 | 1 527 881.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 588 982.00 | 538 492.00 | | 588 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 798.00 | 130 289.00 | | 112 798.00 |
DL TOTAL (I) | 865 681.00 | 832 682.00 | | 865 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 219.00 | 30 333.00 | | 8 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 2 980.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 863.00 | 251 606.00 | | 397 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 284.00 | 52 672.00 | | 82 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 678.00 | 337 592.00 | | 491 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 359.00 | 1 170 275.00 | | 1 357 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 678.00 | 329 382.00 | | 491 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 38.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 792.00 | | 3 669.00 | 700 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 701 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 225 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 249.00 | | | 458 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 408.00 | | 3 669.00 | 223 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 954.00 | 29 131.00 | 561.00 | 141 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 059.00 | 29 131.00 | 561.00 | 135 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 864.00 | 397 864.00 | | 397 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 485 024.00 | 485 024.00 | | 485 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 767.00 | 600 182.00 | 5 586.00 | 605 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 678.00 | 491 678.00 | | 491 678.00 |