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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
AH Fonds commercial | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 1 986.00 | 416.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 039.00 | 72 263.00 | 16 776.00 | 89 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 815.00 | 159 850.00 | 450 965.00 | 610 815.00 |
BP En cours de production de services | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 935.00 | | 290 935.00 | 290 935.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 599.00 | | 482 599.00 | 482 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 414.00 | 159 850.00 | 933 565.00 | 1 093 414.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 944.00 | 64 896.00 | 311 048.00 | 375 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 164.00 | 35 369.00 | | 44 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 214.00 | 18 796.00 | | 96 214.00 |
DL TOTAL (I) | 470 378.00 | 374 164.00 | | 470 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 448.00 | 157 739.00 | | 260 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 1 213.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 34 654.00 | | 81 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 680.00 | 194 867.00 | | 118 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 186.00 | 388 504.00 | | 463 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 565.00 | 762 668.00 | | 933 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 571.00 | 336 933.00 | 967 504.00 | 630 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 571.00 | 336 933.00 | 967 504.00 | 630 571.00 |
FM Production stockée | | | 17 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 591.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 70.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 70.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | 521.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | -6 803.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 402.00 | 991 686.00 | | 1 110 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 188.00 | 972 891.00 | | 1 014 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 214.00 | 18 796.00 | | 96 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 187.00 | | 217 660.00 | 393 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 248.00 | | 117 696.00 | 258 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 610 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 105.00 | | 96 731.00 | 40 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 274.00 | | 3 167.00 | 88 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 66.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 327.00 | 56 523.00 | | 103 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 720.00 | 50 177.00 | | 14 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 427.00 | 278.00 | | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 180.00 | 6 069.00 | | 68 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 448.00 | 260 448.00 | | 260 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 362.00 | 317 810.00 | 6 552.00 | 324 362.00 |
VW T.V.A. | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 186.00 | 463 186.00 | | 463 186.00 |