| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 066.00 | 91 666.00 | 607 400.00 | 699 066.00 |
AH Fonds commercial | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 462.00 | 571.00 | 8 891.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 667.00 | 90 489.00 | 2 178.00 | 92 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 117.00 | 591 919.00 | 1 224 198.00 | 1 816 117.00 |
BP En cours de production de services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
BZ Autres créances | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 175.00 | | 527 175.00 | 527 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 292.00 | 591 919.00 | 1 751 373.00 | 2 343 292.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 879 289.00 | 406 791.00 | 472 498.00 | 879 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | 503 750.00 | | 563 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 375.00 | 50 100.00 | | 50 375.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 35 952.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 591.00 | 24 340.00 | | -60 591.00 |
DL TOTAL (I) | 556 250.00 | 616 842.00 | | 556 250.00 |
DP Provisions pour risques | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 858.00 | 526 307.00 | | 657 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 068.00 | 128 116.00 | | 187 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 780.00 | 164 775.00 | | 252 780.00 |
EA Autres dettes | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 849.00 | 874 512.00 | | 1 171 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 373.00 | 1 491 354.00 | | 1 751 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 129.00 | 530 127.00 | | 866 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 317.00 | 140 076.00 | | 92 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 219.00 | 251 825.00 | 948 044.00 | 696 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 219.00 | 251 825.00 | 948 044.00 | 696 219.00 |
FM Production stockée | | | -28 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | 1 812.00 | | 3 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 115 989.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 4 090.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 4 090.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 111 899.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 626.00 | -90 940.00 | | -90 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 315.00 | 1 575 423.00 | | 1 569 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 906.00 | 1 551 084.00 | | 1 629 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 591.00 | 24 340.00 | | -60 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 235.00 | | 1 569 904.00 | 1 309 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 590.00 | | 879 289.00 | 709 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 408.00 | 3 614.00 | 1 816 117.00 | 1 059 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 590.00 | | 879 289.00 | 709 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 818.00 | | 815 197.00 | 349 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 104 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 652.00 | | 677 363.00 | 487 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 069.00 | | 13 076.00 | 95 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 176.00 | 16 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 136.00 | 202 985.00 | 203.00 | 389 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 593.00 | 127 198.00 | | 279 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 587.00 | 70 079.00 | | 21 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 956.00 | 5 708.00 | 203.00 | 87 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 068.00 | 187 068.00 | | 187 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 541.00 | 259 821.00 | 305 720.00 | 565 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 139.00 | 185 139.00 | | 185 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 102.00 | 513 044.00 | 17 058.00 | 530 102.00 |
VW T.V.A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 849.00 | 866 129.00 | 305 720.00 | 1 171 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
ST Autres comptes | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
YT Sous‐traitance | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 273.00 | | | 321 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |