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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 20 378.00 | 1 325.00 | 21 703.00 |
AH Fonds commercial | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 226.00 | 176.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 151.00 | 73 146.00 | 16 005.00 | 89 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 372.00 | 212 296.00 | 435 076.00 | 647 372.00 |
BP En cours de production de services | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 023.00 | 13 500.00 | 231 523.00 | 245 023.00 |
BZ Autres créances | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
CF Disponibilités | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 217.00 | 13 500.00 | 467 717.00 | 481 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 589.00 | 225 796.00 | 902 793.00 | 1 128 589.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 312.00 | 116 546.00 | 294 765.00 | 411 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 300 000.00 | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 378.00 | 44 164.00 | | 30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 820.00 | 96 214.00 | | 77 820.00 |
DL TOTAL (I) | 553 898.00 | 470 378.00 | | 553 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 539.00 | 260 448.00 | | 116 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 81 843.00 | | 54 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 209.00 | 118 680.00 | | 145 209.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 894.00 | 463 186.00 | | 348 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 793.00 | 933 565.00 | | 902 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 268.00 | 484 170.00 | 1 105 438.00 | 621 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 268.00 | 484 170.00 | 1 105 438.00 | 621 268.00 |
FM Production stockée | | | -27 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 31.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 4 187.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 4 217.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -4 186.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 552.00 | 5 691.00 | | -53 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 004.00 | 1 110 402.00 | | 1 132 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 184.00 | 1 014 188.00 | | 1 054 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 820.00 | 96 214.00 | | 77 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 815.00 | | 42 971.00 | 610 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 944.00 | | 35 367.00 | 375 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 647 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 987.00 | 137 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 91 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 836.00 | | 1 985.00 | 136 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 441.00 | | 5 539.00 | 91 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 79.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 850.00 | 58 861.00 | 6 415.00 | 159 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 896.00 | 51 650.00 | | 64 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 705.00 | 661.00 | 987.00 | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | 6 550.00 | 5 428.00 | 74 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 628.00 | 372 997.00 | 6 631.00 | 379 628.00 |
VW T.V.A. | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 894.00 | 348 894.00 | | 348 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |