| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 21 295.00 | 408.00 | 21 703.00 |
AH Fonds commercial | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 79 810.00 | 10 867.00 | 90 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 393.00 | 299 303.00 | 371 090.00 | 670 393.00 |
BP En cours de production de services | 256 222.00 | | 256 222.00 | 256 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 773.00 | 1 320.00 | 221 453.00 | 222 773.00 |
BZ Autres créances | 229 926.00 | | 229 926.00 | 229 926.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 952.00 | 1 320.00 | 765 632.00 | 766 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 345.00 | 300 623.00 | 1 136 721.00 | 1 437 345.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 656.00 | 195 797.00 | 236 859.00 | 432 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 750.00 | 403 000.00 | | 503 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448.00 | 30 378.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 604.00 | 77 820.00 | | 38 604.00 |
DL TOTAL (I) | 592 502.00 | 553 898.00 | | 592 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 988.00 | 116 539.00 | | 232 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 54 715.00 | | 95 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 177.00 | 145 209.00 | | 213 177.00 |
EA Autres dettes | | 30 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 219.00 | 348 894.00 | | 544 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 721.00 | 902 793.00 | | 1 136 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 219.00 | | | 544 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 061.00 | 445 603.00 | 1 148 665.00 | 703 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 061.00 | 445 603.00 | 1 148 665.00 | 703 061.00 |
FM Production stockée | | | 177 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 618.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 618.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 762.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 487.00 | -53 552.00 | | -69 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 249.00 | 1 132 004.00 | | 1 497 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 645.00 | 1 054 184.00 | | 1 458 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 604.00 | 77 820.00 | | 38 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 372.00 | | 23 021.00 | 647 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 312.00 | | 21 344.00 | 411 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 553.00 | | 1 526.00 | 91 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 151.00 | 6 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 296.00 | 87 007.00 | | 212 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 546.00 | 79 250.00 | | 116 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 917.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 372.00 | 6 841.00 | | 75 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 1 320.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 1 320.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 1 320.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 988.00 | 232 988.00 | | 232 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 446.00 | 462 664.00 | 6 782.00 | 469 446.00 |
VW T.V.A. | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 219.00 | 544 219.00 | | 544 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
ST Autres comptes | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
YT Sous‐traitance | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 756.00 | | | 341 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |