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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 521.00 | 21 587.00 | 349 933.00 | 371 521.00 |
AH Fonds commercial | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 667.00 | 85 554.00 | 7 113.00 | 92 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 235.00 | 389 136.00 | 920 099.00 | 1 309 235.00 |
BP En cours de production de services | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
BZ Autres créances | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 490.00 | 389 136.00 | 1 491 354.00 | 1 880 490.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 709 590.00 | 279 593.00 | 429 997.00 | 709 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 45 000.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 35 952.00 | 2 448.00 | | 35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 38 604.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 616 842.00 | 592 502.00 | | 616 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 307.00 | 232 988.00 | | 526 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 95 839.00 | | 128 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 775.00 | 213 177.00 | | 164 775.00 |
EA Autres dettes | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 512.00 | 544 219.00 | | 874 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 354.00 | 1 136 721.00 | | 1 491 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 127.00 | 544 219.00 | | 530 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 076.00 | 232 988.00 | | 140 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 445.00 | 346 196.00 | 1 013 641.00 | 667 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 445.00 | 346 196.00 | 1 013 641.00 | 667 445.00 |
FM Production stockée | | | -224 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 512 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 300.00 | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 300.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 899.00 | -300.00 | | 111 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 940.00 | -69 487.00 | | -90 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 423.00 | 1 497 249.00 | | 1 575 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 084.00 | 1 458 645.00 | | 1 551 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 340.00 | 38 604.00 | | 24 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 393.00 | | 638 842.00 | 670 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 656.00 | | 276 934.00 | 432 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 834.00 | | 349 818.00 | 137 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | | 1 990.00 | 93 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | 10 100.00 | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 303.00 | 89 833.00 | | 299 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 797.00 | 83 796.00 | | 195 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 292.00 | | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 212.00 | 5 744.00 | | 82 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 230.00 | 41 845.00 | 344 385.00 | 386 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 934.00 | 515 052.00 | 16 882.00 | 531 934.00 |
VW T.V.A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 512.00 | 530 127.00 | 344 385.00 | 874 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
ST Autres comptes | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
YT Sous‐traitance | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |