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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 7 161.00 | 4 193.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 11 958.00 | 11 497.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 809.00 | 19 120.00 | 15 690.00 | 34 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 183.00 | 139 391.00 | 370 793.00 | 510 183.00 |
BZ Autres créances | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 771.00 | 139 391.00 | 478 381.00 | 617 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 581.00 | 158 510.00 | 494 070.00 | 652 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 459.00 | 27 478.00 | | 44 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 16 980.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 132 766.00 | 85 159.00 | | 132 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 110 192.00 | | 85 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 343.00 | 186 103.00 | | 244 343.00 |
EA Autres dettes | 31 299.00 | 9 975.00 | | 31 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 305.00 | 306 280.00 | | 361 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 070.00 | 391 438.00 | | 494 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 942.00 | 610 711.00 | 1 198 653.00 | 587 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 942.00 | 610 711.00 | 1 198 653.00 | 587 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 2 395.00 | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 929.00 | 961 530.00 | | 1 206 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 322.00 | 944 550.00 | | 1 159 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 607.00 | 16 980.00 | | 47 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 136.00 | | 7 440.00 | 31 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 34 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 23 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | 5 027.00 | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | | 2 414.00 | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 514.00 | 4 373.00 | 3 767.00 | 18 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 1 432.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 2 941.00 | 3 767.00 | 12 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 932.00 | 12 459.00 | 5 000.00 | 131 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 932.00 | 12 459.00 | 5 000.00 | 131 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 932.00 | 12 459.00 | 5 000.00 | 131 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 459.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UX Autres créances clients | 510 183.00 | | | 510 183.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 051.00 | 597 051.00 | | 597 051.00 |
VW T.V.A. | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |