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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | 22 856.00 | 33 389.00 | 56 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 834.00 | 34 211.00 | 44 623.00 | 78 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 990.00 | 97 861.00 | 589 129.00 | 686 990.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CF Disponibilités | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 539.00 | 97 861.00 | 707 678.00 | 805 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 373.00 | 132 072.00 | 752 301.00 | 884 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 894.00 | 46 014.00 | | 55 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 37 630.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 109 776.00 | 124 344.00 | | 109 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 163.00 | 323 824.00 | | 153 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | 224 852.00 | | 122 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 336.00 | 273 632.00 | | 303 336.00 |
EA Autres dettes | 61 479.00 | 44 994.00 | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 525.00 | 867 303.00 | | 642 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 301.00 | 991 646.00 | | 752 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 525.00 | 867 303.00 | | 642 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 703.00 | 850 335.00 | 1 687 038.00 | 836 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 703.00 | 850 335.00 | 1 687 038.00 | 836 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 896.00 | | | -15 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 4 622.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 041.00 | 1 517 855.00 | | 1 687 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 859.00 | 1 480 225.00 | | 1 673 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | 37 630.00 | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 552.00 | | 33 282.00 | 45 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | 22 048.00 | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 7 804.00 | | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 7 804.00 | | 15 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 686 990.00 | 686 990.00 | | 686 990.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 150.00 | 748 150.00 | | 748 150.00 |
VW T.V.A. | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 525.00 | 642 525.00 | | 642 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |