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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 594.00 | 25 760.00 | 32 833.00 | 58 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 982.00 | 37 115.00 | 39 867.00 | 76 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 422.00 | | 741 422.00 | 741 422.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 818.00 | | 815 818.00 | 815 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 800.00 | 37 115.00 | 855 685.00 | 892 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 076.00 | 55 894.00 | | 69 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 13 182.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 143 520.00 | 109 776.00 | | 143 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 2 157.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 439.00 | 153 163.00 | | 178 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 122 390.00 | | 163 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 219.00 | 303 336.00 | | 337 219.00 |
EA Autres dettes | 31 299.00 | 61 479.00 | | 31 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 165.00 | 642 525.00 | | 712 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 685.00 | 752 301.00 | | 855 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 2 157.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 640.00 | 1 046 537.00 | 1 662 177.00 | 615 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 640.00 | 1 046 537.00 | 1 662 177.00 | 615 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 97 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 15 896.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 15 896.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -15 896.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | 2 328.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 078.00 | 1 687 041.00 | | 1 762 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 334.00 | 1 673 859.00 | | 1 728 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 13 182.00 | | 33 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 834.00 | | 9 884.00 | 78 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 76 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 58 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 246.00 | | 9 884.00 | 56 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 211.00 | 10 440.00 | 7 536.00 | 34 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 856.00 | 10 440.00 | 7 536.00 | 22 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 741 422.00 | 741 422.00 | | 741 422.00 |
VB T. V. A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 615.00 | 804 615.00 | | 804 615.00 |
VW T.V.A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 165.00 | 712 165.00 | | 712 165.00 |