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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 197.00 | 15 052.00 | 19 145.00 | 34 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 552.00 | 26 407.00 | 19 145.00 | 45 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 395.00 | 97 861.00 | 739 534.00 | 837 395.00 |
BZ Autres créances | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CF Disponibilités | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 362.00 | 97 861.00 | 972 501.00 | 1 070 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 914.00 | 124 268.00 | 991 646.00 | 1 115 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 014.00 | 44 336.00 | | 46 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 630.00 | 29 428.00 | | 37 630.00 |
DL TOTAL (I) | 124 344.00 | 114 464.00 | | 124 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 824.00 | 203 951.00 | | 323 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 852.00 | 108 002.00 | | 224 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 632.00 | 277 876.00 | | 273 632.00 |
EA Autres dettes | 44 994.00 | 31 299.00 | | 44 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 303.00 | 621 128.00 | | 867 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 646.00 | 735 593.00 | | 991 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 412.00 | 1 039 032.00 | 1 514 444.00 | 475 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 412.00 | 1 039 032.00 | 1 514 444.00 | 475 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 2 812.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 855.00 | 1 229 057.00 | | 1 517 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 225.00 | 1 199 629.00 | | 1 480 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 630.00 | 29 428.00 | | 37 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 888.00 | | 8 878.00 | 42 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 45 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 34 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | | 8 878.00 | 31 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 859.00 | 5 762.00 | 6 214.00 | 26 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 5 762.00 | 6 214.00 | 15 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
UX Autres créances clients | 837 395.00 | 837 395.00 | | 837 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VI Groupe et associés | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 783.00 | 933 783.00 | | 933 783.00 |
VW T.V.A. | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 303.00 | 867 303.00 | | 867 303.00 |