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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 962.00 | 29 001.00 | 110 961.00 | 139 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 266.00 | 40 355.00 | 157 911.00 | 198 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 434.00 | | 738 434.00 | 738 434.00 |
BZ Autres créances | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
CF Disponibilités | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 209.00 | | 963 209.00 | 963 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 475.00 | 40 355.00 | 1 121 120.00 | 1 161 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 69 076.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 33 743.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 75 207.00 | 143 520.00 | | 75 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | 178 439.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 163 799.00 | | 362 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 101.00 | 337 219.00 | | 401 101.00 |
EA Autres dettes | 246 575.00 | 31 299.00 | | 246 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 913.00 | 712 165.00 | | 1 045 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 120.00 | 855 685.00 | | 1 121 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 913.00 | 712 165.00 | | 1 045 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 631.00 | 905 232.00 | 2 236 863.00 | 1 331 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 631.00 | 905 232.00 | 2 236 863.00 | 1 331 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 646.00 | 125.00 | | 14 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 646.00 | -125.00 | | -14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | -1 314.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 817.00 | 1 762 078.00 | | 2 271 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 430.00 | 1 728 334.00 | | 2 237 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | 33 743.00 | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 982.00 | | 158 518.00 | 76 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 174.00 | 46 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 234.00 | 198 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 060.00 | 139 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 594.00 | | 108 428.00 | 58 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | 50 090.00 | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 115.00 | 30 300.00 | 27 060.00 | 37 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 30 300.00 | 27 060.00 | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 362 442.00 | | 362 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 575.00 | 246 575.00 | | 246 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
UX Autres créances clients | 738 434.00 | 738 434.00 | | 738 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VC Groupe et associés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 226.00 | 931 226.00 | | 931 226.00 |
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 913.00 | 1 045 913.00 | | 1 045 913.00 |