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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 15 855.00 | 3 964.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 32 740.00 | 3 662.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 15 035.00 | 16 417.00 | 31 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 807.00 | 63 630.00 | 303 177.00 | 366 807.00 |
BT Marchandises | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 471.00 | 9 518.00 | 75 953.00 | 85 471.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CF Disponibilités | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 291.00 | 9 518.00 | 247 773.00 | 257 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 098.00 | 73 148.00 | 550 950.00 | 624 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 353 518.00 | | | 353 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 481.00 | | 6 326.00 | 360 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | 6 326.00 | 61 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 094.00 | 8 536.00 | | 55 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 1 982.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 221.00 | 6 554.00 | | 41 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 5 352.00 | | 4 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 5 352.00 | 14 333.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 5 352.00 | 14 333.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 076.00 | 9 367.00 | 7 709.00 | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 157.00 | 112 772.00 | 8 385.00 | 121 157.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 432.00 | 189 723.00 | 7 709.00 | 197 432.00 |