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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 156.00 | 47 953.00 | 7 203.00 | 55 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 37 551.00 | 44 468.00 | 82 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 560.00 | 89 254.00 | 333 306.00 | 422 560.00 |
BT Marchandises | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 052.00 | | 385 052.00 | 385 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 612.00 | 89 254.00 | 718 358.00 | 807 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
DL TOTAL (I) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 859.00 | | | 455 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 358.00 | | | 718 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 868.00 | | | 382 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 901.00 | | 52 159.00 | 372 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 422 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 137 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 516.00 | | 52 159.00 | 87 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 098.00 | 13 219.00 | 2 063.00 | 78 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 598.00 | 11 969.00 | 2 063.00 | 75 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 181.00 | 21 190.00 | 72 992.00 | 94 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
VP Divers | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 517.00 | 102 132.00 | 8 385.00 | 110 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 859.00 | 382 868.00 | 72 992.00 | 455 859.00 |