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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 426.00 | 41 528.00 | 7 898.00 | 49 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 603.00 | 27 380.00 | 6 223.00 | 33 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 414.00 | 70 158.00 | 298 256.00 | 368 414.00 |
BT Marchandises | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 239 188.00 | | 239 188.00 | 239 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 755.00 | 70 158.00 | 623 597.00 | 693 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 744.00 | | | 307 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
DL TOTAL (I) | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 597.00 | | | 623 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 214.00 | | 750.00 | 370 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 368 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 83 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 829.00 | | 750.00 | 84 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 310.00 | 9 398.00 | 2 550.00 | 63 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | 8 148.00 | 2 550.00 | 63 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 795.00 | 59 410.00 | 8 385.00 | 67 795.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 167.00 | 211 167.00 | | 211 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
ST Autres comptes | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
YT Sous‐traitance | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |