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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 426.00 | 38 371.00 | 11 056.00 | 49 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 24 939.00 | 10 464.00 | 35 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 214.00 | 63 310.00 | 306 904.00 | 370 214.00 |
BT Marchandises | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 868.00 | 16 667.00 | 59 201.00 | 75 868.00 |
BZ Autres créances | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CF Disponibilités | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 751.00 | 16 667.00 | 273 084.00 | 289 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 965.00 | 79 977.00 | 579 988.00 | 659 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 318 744.00 | | | 318 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 245.00 | | | 261 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 988.00 | | | 579 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 186.00 | | | 260 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 465.00 | | 18 568.00 | 371 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 370 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 568.00 | | 6 250.00 | 290 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 512.00 | | 12 318.00 | 72 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 214.00 | 9 915.00 | 19 818.00 | 73 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 1 982.00 | 19 818.00 | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | 7 933.00 | | 55 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 16 667.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 16 667.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 16 667.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187.00 | 3 128.00 | 1 059.00 | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 814.00 | 120 429.00 | 8 385.00 | 128 814.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 245.00 | 260 186.00 | 1 059.00 | 261 245.00 |