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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 17 837.00 | 1 982.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 060.00 | 35 196.00 | 5 863.00 | 41 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 20 181.00 | 11 272.00 | 31 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 465.00 | 73 214.00 | 298 252.00 | 371 465.00 |
BT Marchandises | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 614.00 | 12 500.00 | 76 114.00 | 88 614.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 171 135.00 | | 171 135.00 | 171 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 449.00 | 12 500.00 | 282 949.00 | 295 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 914.00 | 85 714.00 | 581 200.00 | 666 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DL TOTAL (I) | 358 217.00 | | | 358 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 807.00 | | 4 658.00 | 366 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | | 4 658.00 | 67 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | 9 583.00 | | 63 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 1 982.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 7 601.00 | | 47 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 12 500.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 12 500.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 12 500.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 9 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VC Groupe et associés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 3 529.00 | 4 185.00 | 7 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 825.00 | 114 440.00 | 8 385.00 | 122 825.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 983.00 | 218 798.00 | 4 185.00 | 222 983.00 |