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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 459.00 | 52 177.00 | 34 282.00 | 86 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 459.00 | 52 177.00 | 181 282.00 | 233 459.00 |
060 Stock marchandises | 158 419.00 | 2 024.00 | 156 395.00 | 158 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
084 Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 413.00 | 2 024.00 | 177 389.00 | 179 413.00 |
110 Total général Actif | 412 872.00 | 54 201.00 | 358 671.00 | 412 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 972.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -70.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 613.00 | 351 493.00 | | 294 613.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 643.00 | 351 501.00 | | 294 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 976.00 | 195 579.00 | | 203 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 539.00 | 41 870.00 | | -22 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 075.00 | 1 900.00 | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 32 635.00 | 35 871.00 | | 32 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 853.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 824.00 | 31 350.00 | | 31 824.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | 5 910.00 | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 5 293.00 | | 7 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 518.00 | 319 627.00 | | 264 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 125.00 | 31 875.00 | | 30 125.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 898.00 | 11 111.00 | | 4 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 105.00 | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 2 965.00 | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 896.00 | 17 694.00 | | 20 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |