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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 239.00 | 59 726.00 | 32 513.00 | 92 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 239.00 | 59 726.00 | 179 513.00 | 239 239.00 |
060 Stock marchandises | 161 064.00 | 2 024.00 | 159 040.00 | 161 064.00 |
072 Créances – Autres | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
084 Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 623.00 | 2 024.00 | 192 599.00 | 194 623.00 |
110 Total général Actif | 433 862.00 | 61 750.00 | 372 112.00 | 433 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 536.00 | 294 613.00 | | 304 536.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 577.00 | 294 643.00 | | 304 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 787.00 | 203 976.00 | | 187 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 645.00 | -22 539.00 | | -2 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 408.00 | 1 075.00 | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 31 030.00 | 32 635.00 | | 31 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 833.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 909.00 | 31 824.00 | | 32 909.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | 6 028.00 | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 7 216.00 | | 8 850.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 024.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 447.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 100.00 | 264 518.00 | | 269 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 477.00 | 30 125.00 | | 35 477.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 5 876.00 | 4 898.00 | | 5 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 716.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 3 625.00 | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 055.00 | 20 896.00 | | 25 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |