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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 452.00 | 69 052.00 | 24 400.00 | 93 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 452.00 | 69 052.00 | 171 400.00 | 240 452.00 |
060 Stock marchandises | 160 409.00 | 2 024.00 | 158 385.00 | 160 409.00 |
072 Créances – Autres | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
084 Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 698.00 | 2 024.00 | 195 674.00 | 197 698.00 |
110 Total général Actif | 438 150.00 | 71 076.00 | 367 075.00 | 438 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 831.00 | 304 536.00 | | 291 831.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 836.00 | 304 577.00 | | 291 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 325.00 | 187 787.00 | | 180 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | -2 645.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 2 408.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 29 399.00 | 31 030.00 | | 29 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 072.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 772.00 | 32 909.00 | | 30 772.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | 6 658.00 | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | 8 850.00 | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 31.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 689.00 | 269 100.00 | | 258 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 147.00 | 35 477.00 | | 33 147.00 |
294 Charges financières | 3 761.00 | 5 876.00 | | 3 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 312.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 234.00 | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 118.00 | 25 055.00 | | 25 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 239.00 | | | 239 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |