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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 163.00 | 81 966.00 | 13 196.00 | 95 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 163.00 | 81 966.00 | 160 196.00 | 242 163.00 |
060 Stock marchandises | 185 447.00 | 8 500.00 | 176 947.00 | 185 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
084 Disponibilités | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 947.00 | 8 500.00 | 286 447.00 | 294 947.00 |
110 Total général Actif | 537 110.00 | 90 466.00 | 446 643.00 | 537 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 823.00 | 302 910.00 | | 260 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 318.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 347.00 | 303 228.00 | | 271 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 706.00 | 204 262.00 | | 135 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 489.00 | -12 549.00 | | -12 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | 1 452.00 | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 26 029.00 | 29 659.00 | | 26 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 224.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 664.00 | 33 674.00 | | 39 664.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 8 006.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | 6 667.00 | | 6 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 657.00 | 273 428.00 | | 212 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 690.00 | 29 801.00 | | 58 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 3 306.00 | 2 529.00 | | 3 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 4 091.00 | | 8 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 390.00 | 23 162.00 | | 48 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 273.00 | | | 241 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |